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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 270.00 | 277.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 497.00 | 4 343.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 521.00 | 6 637.00 | 13 884.00 | 20 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 159.00 | 9 405.00 | 34 754.00 | 44 159.00 |
BT Marchandises | 565 055.00 | 86 497.00 | 478 558.00 | 565 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 977.00 | 58 987.00 | 607 990.00 | 666 977.00 |
BZ Autres créances | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
CF Disponibilités | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 303.00 | 145 484.00 | 1 349 819.00 | 1 495 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 462.00 | 154 888.00 | 1 384 574.00 | 1 539 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 665.00 | | | 1 195 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 012.00 | | | 1 310 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 574.00 | | | 1 384 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 012.00 | | | 1 310 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 722.00 | | 33 503.00 | 26 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 44 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 066.00 | 25 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924.00 | | 33 503.00 | 7 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 4 156.00 | 2 455.00 | 7 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 849.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 3 307.00 | 2 455.00 | 6 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 852.00 | 36 500.00 | 24 855.00 | 74 852.00 |
6T Sur comptes clients | 69 822.00 | | 10 835.00 | 69 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 674.00 | 36 500.00 | 35 690.00 | 144 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 674.00 | 36 500.00 | 35 690.00 | 144 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | 35 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 665.00 | 1 195 665.00 | | 1 195 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 596 193.00 | 596 193.00 | | 596 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 213.00 | 738 962.00 | 16 251.00 | 755 213.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 012.00 | 1 310 012.00 | | 1 310 012.00 |