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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 312.00 | 35 852.00 | 9 461.00 | 45 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 941.00 | 44 748.00 | 2 675 193.00 | 2 719 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 044.00 | | 603 044.00 | 603 044.00 |
BZ Autres créances | 1 434 583.00 | | 1 434 583.00 | 1 434 583.00 |
CF Disponibilités | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 729.00 | | 2 070 729.00 | 2 070 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 670.00 | 44 748.00 | 4 745 922.00 | 4 790 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 663 513.00 | | 2 663 513.00 | 2 663 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 750.00 | 1 499 750.00 | | 1 499 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 154.00 | 17 647.00 | | 57 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 539.00 | 415 900.00 | | 1 166 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 341.00 | 790 147.00 | | 109 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 435.00 | 2 724 093.00 | | 2 833 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 368.00 | 16 585.00 | | 1 006 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 093.00 | 147 093.00 | | 154 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 863.00 | 467 062.00 | | 206 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 777.00 | 216 288.00 | | 175 777.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 373 310.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 487.00 | 1 570 337.00 | | 1 912 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 922.00 | 4 334 430.00 | | 4 745 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 217.00 | -150 001.00 | | -67 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 931.00 | 1 841 710.00 | | 1 082 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 590.00 | 1 051 564.00 | | 973 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 341.00 | 790 147.00 | | 109 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 699.00 | | 42 241.00 | 2 677 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | | 8 351.00 | 36 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631 842.00 | | 33 890.00 | 2 631 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 913.00 | 1 834.00 | | 42 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | 1 834.00 | | 34 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 890.00 | | 760 890.00 | 760 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 603 044.00 | 603 044.00 | | 603 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 367.00 | 13 368.00 | 546 866.00 | 1 013 367.00 |
VI Groupe et associés | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 855.00 | 1 382 855.00 | | 1 382 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 735.00 | 2 037 625.00 | 763 110.00 | 2 800 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 487.00 | 912 488.00 | 546 866.00 | 1 912 487.00 |