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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 500.00 | | 652 500.00 | 652 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 2 486 107.00 | | 2 486 107.00 | 2 486 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 949.00 | | 2 540 949.00 | 2 540 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 449.00 | | 3 193 449.00 | 3 193 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 194 208.00 | 297 048.00 | | 194 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | -2 839.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 871 646.00 | 954 208.00 | | 871 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 529.00 | 1 225 545.00 | | 1 157 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 419.00 | 1 177 711.00 | | 1 096 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 26 897.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | 11 255.00 | | 64 393.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 803.00 | 2 441 407.00 | | 2 321 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 449.00 | 3 395 615.00 | | 3 193 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 991.00 | 2 441 407.00 | | 1 344 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 309.00 | 201 440.00 | | 218 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 871.00 | 204 280.00 | | 200 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 438.00 | -2 839.00 | | 17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 360.00 | 176 548.00 | 976 812.00 | 1 153 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 419.00 | 1 096 419.00 | | 1 096 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 342.00 | 54 842.00 | 12 500.00 | 67 342.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 803.00 | 1 344 991.00 | 976 812.00 | 2 321 803.00 |