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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 10 915.00 | 3 696.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 883.00 | 1 967.00 | 2 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 860.00 | 11 799.00 | 1 090 061.00 | 1 101 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 251.00 | | 152 251.00 | 152 251.00 |
BZ Autres créances | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 365.00 | | 434 365.00 | 434 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 226.00 | 11 799.00 | 1 524 427.00 | 1 536 226.00 |
CU Autres participations | 948 580.00 | | 948 580.00 | 948 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 881.00 | | | -27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 107.00 | | | 1 047 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 109.00 | | | 416 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 319.00 | | | 477 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 427.00 | | | 1 524 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 983.00 | | | 375 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 865.00 | | | 403 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 881.00 | | | -27 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 242.00 | | 153 948.00 | 959 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 330.00 | 1 084 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 1 101 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | 13 910.00 | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 540.00 | | 137 186.00 | 958 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 11 797.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 10 913.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 925.00 | | 409 925.00 | 409 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 299 111.00 | | | 299 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 649.00 | | | 160 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 569.00 | 329 912.00 | 135 656.00 | 465 569.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 319.00 | 61 210.00 | 416 109.00 | 477 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 9 281.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 828.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 74 000.00 | 50 807.00 | | 74 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 311.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | 9 592.00 | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 451.00 | 34 483.00 | | 59 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 191.00 | 980.00 | | 4 191.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 571.00 | 53 635.00 | | 97 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |