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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 838.00 | | 723 838.00 | 723 838.00 |
CF Disponibilités | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 402.00 | | 808 402.00 | 808 402.00 |
CU Autres participations | 723 838.00 | | 723 838.00 | 723 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 454 661.00 | 539 518.00 | | 454 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 492.00 | -4 857.00 | | 74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 534 653.00 | 540 161.00 | | 534 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 574.00 | 254 478.00 | | 273 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 173.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 749.00 | 254 651.00 | | 273 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 402.00 | 794 812.00 | | 808 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 749.00 | 254 651.00 | | 273 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508.00 | 4 857.00 | | 5 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 492.00 | -4 857.00 | | 74 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 273 574.00 | 273 574.00 | | 273 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 749.00 | 273 749.00 | | 273 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 2 120.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | 304.00 | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 2 424.00 | | 2 412.00 |