| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 30 731.00 | 7 068.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 91 792.00 | 29 680.00 | 62 111.00 | 91 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 556.00 | 702 105.00 | 282 450.00 | 984 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 188.00 | 44 164.00 | 4 023.00 | 48 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 674.00 | | 781 674.00 | 781 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 010.00 | 1 236 524.00 | 1 227 486.00 | 2 464 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 760.00 | 93 404.00 | 203 356.00 | 296 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 718.00 | 2 342.00 | 189 376.00 | 191 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 685.00 | 15 435.00 | 1 131 249.00 | 1 146 685.00 |
BZ Autres créances | 289 803.00 | | 289 803.00 | 289 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 474.00 | 111 181.00 | 1 814 292.00 | 1 925 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 484.00 | 1 347 706.00 | 3 041 778.00 | 4 389 484.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | 429 842.00 | 90 157.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 713.00 | 708 713.00 | | 708 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -104 429.00 | -266 579.00 | | -104 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 860.00 | 162 149.00 | | -1 415 860.00 |
DL TOTAL (I) | -790 546.00 | 625 313.00 | | -790 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 192.00 | 934 916.00 | | 2 824 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 276.00 | 459 477.00 | | 603 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 101.00 | 348 793.00 | | 269 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 136.00 | 25 479.00 | | 88 136.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | 47 365.00 | | 43 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 325.00 | 1 819 947.00 | | 3 832 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 778.00 | 2 445 261.00 | | 3 041 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 325.00 | 1 819 947.00 | | 3 832 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 824 192.00 | | | 2 824 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 887.00 | 34 378.00 | 249 266.00 | 214 887.00 |
FD Production vendue biens | 6 054 949.00 | 118 316.00 | 6 173 265.00 | 6 054 949.00 |
FG Production vendue services | 340 706.00 | -2 341.00 | 338 364.00 | 340 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 543.00 | 150 353.00 | 6 760 896.00 | 6 610 543.00 |
FM Production stockée | | | 29 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 337.00 | |
GE Autres charges | | | 42 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 183.00 | 12 819.00 | | 14 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | 7 488.00 | | 11 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | 7 488.00 | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | -7 488.00 | | -11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 111.00 | 6 189 202.00 | | 6 854 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 972.00 | 6 027 053.00 | | 8 269 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 860.00 | 162 149.00 | | -1 415 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149.00 | | 1 047.00 | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 1 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 1 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | 1 047.00 | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 000.00 | 96 000.00 | | 711 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 000.00 | 91 000.00 | | 685 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 409.00 | 93 337.00 | | 2 409.00 |
6T Sur comptes clients | 15 661.00 | | 226.00 | 15 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 012.00 | 410 237.00 | 226.00 | 131 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 012.00 | 410 237.00 | 226.00 | 131 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 603 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 269 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 44 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 004 000.00 | | |