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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 21 900.00 | 13 100.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 810 215.00 | 599 406.00 | 210 809.00 | 810 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 81 997.00 | 44 338.00 | 126 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 523.00 | 205 037.00 | 51 486.00 | 256 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 774.00 | 908 341.00 | 547 433.00 | 1 455 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 459 590.00 | | 459 590.00 | 459 590.00 |
CF Disponibilités | 391 701.00 | | 391 701.00 | 391 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 893.00 | | 870 893.00 | 870 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 667.00 | 908 341.00 | 1 418 326.00 | 2 326 667.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DG Autres réserves | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
DL TOTAL (I) | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 446.00 | | | 527 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
EA Autres dettes | 254 091.00 | | | 254 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 826.00 | | | 1 037 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 326.00 | | | 1 418 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 644.00 | | | 647 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 325.00 | | 27 722.00 | 1 429 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 1 455 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 1 193 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 500.00 | | 10 000.00 | 243 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 625.00 | | 17 722.00 | 1 176 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 993.00 | 73 622.00 | 1 274.00 | 835 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 383.00 | 1 517.00 | | 20 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 610.00 | 72 105.00 | 1 274.00 | 815 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 446.00 | 137 264.00 | 390 182.00 | 527 446.00 |
VI Groupe et associés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 318.00 | 438 318.00 | | 438 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 940.00 | 466 740.00 | 6 200.00 | 472 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 826.00 | 647 644.00 | 390 182.00 | 1 037 826.00 |