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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 376.00 | 150 790.00 | 18 586.00 | 169 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 662.00 | 108 886.00 | 129 777.00 | 238 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 635 684.00 | 2 048 265.00 | 17 587 419.00 | 19 635 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 574 070.00 | | 6 574 070.00 | 6 574 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436 087.00 | 2 562 123.00 | 39 873 964.00 | 42 436 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 423.00 | | 495 423.00 | 495 423.00 |
BZ Autres créances | 1 372 677.00 | 782 722.00 | 589 955.00 | 1 372 677.00 |
CF Disponibilités | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 796.00 | 782 722.00 | 1 358 075.00 | 2 140 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 576 883.00 | 3 344 844.00 | 41 232 039.00 | 44 576 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 596 419.00 | | | 19 596 419.00 |
CU Autres participations | 13 809 294.00 | 254 182.00 | 13 555 112.00 | 13 809 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 902 000.00 | 6 902 000.00 | | 6 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 200.00 | 690 200.00 | | 690 200.00 |
DG Autres réserves | 30 529 035.00 | 19 094 349.00 | | 30 529 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226 088.00 | 11 434 687.00 | | -2 226 088.00 |
DL TOTAL (I) | 35 895 147.00 | 38 121 235.00 | | 35 895 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616 084.00 | 111 826.00 | | 4 616 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | 183.00 | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 994.00 | 90 816.00 | | 57 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 875.00 | 2 011 781.00 | | 630 875.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 7 384.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 892.00 | 2 221 989.00 | | 5 336 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 232 039.00 | 40 343 225.00 | | 41 232 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 22 740.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
FG Production vendue services | 1 671 219.00 | | 1 671 219.00 | 1 671 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 072.00 | | 1 708 072.00 | 1 708 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 559.00 | |
GE Autres charges | | | 39 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 250.00 | 13 306 000.00 | | 180 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 250.00 | 13 306 000.00 | | 180 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 140 962.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 610.00 | 61 059.00 | | 416 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 750.00 | 784 743.00 | | 416 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 500.00 | 12 521 257.00 | | -236 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 295.00 | -24 577.00 | | -55 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 439.00 | 14 989 010.00 | | 2 447 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 527.00 | 3 554 323.00 | | 4 673 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226 088.00 | 11 434 687.00 | | -2 226 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 516 003.00 | | 34 495 386.00 | 28 516 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 359 058.00 | 42 028 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764.00 | 20 574 538.00 | 42 436 087.00 | 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 213 363.00 | 238 662.00 | 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 237.00 | | 65 552.00 | 387 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 957 273.00 | | 34 429 834.00 | 27 957 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 638.00 | 30 559.00 | 29 522.00 | 258 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 907.00 | | 2 117.00 | 152 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 731.00 | 30 559.00 | 27 405.00 | 105 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 300.00 | 1 405 447.00 | 420 300.00 | 1 317 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 300.00 | 1 405 447.00 | 420 300.00 | 1 317 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793.00 | 935 274.00 | 3 680 519.00 | 4 615 793.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 690.00 | 960 171.00 | 3 680 519.00 | 4 640 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |