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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 23 274.00 | 2 464.00 | 25 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 053.00 | 25 524.00 | 2 529.00 | 28 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 074.00 | 50 408.00 | 1 017 666.00 | 1 068 074.00 |
BZ Autres créances | 267 254.00 | | 267 254.00 | 267 254.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 571.00 | 50 408.00 | 1 329 164.00 | 1 379 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 624.00 | 75 932.00 | 1 331 693.00 | 1 407 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 503.00 | 251 228.00 | | 307 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | 56 274.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 392 041.00 | 351 503.00 | | 392 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 443.00 | 64 007.00 | | 87 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | 34.00 | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 510.00 | 123 502.00 | | 156 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 437.00 | 282 086.00 | | 253 437.00 |
EA Autres dettes | 395 499.00 | 466 252.00 | | 395 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 227.00 | 28 256.00 | | 28 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 652.00 | 964 137.00 | | 939 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 693.00 | 1 315 639.00 | | 1 331 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 668.00 | 6 825.00 | 1 918 493.00 | 1 911 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 668.00 | 6 825.00 | 1 918 493.00 | 1 911 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 19 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | -390.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 288.00 | 1 974 534.00 | | 1 946 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 749.00 | 1 918 260.00 | | 1 905 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 539.00 | 56 274.00 | | 40 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 1 152.00 | | 24 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 122.00 | 1 152.00 | | 22 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 122.00 | 1 152.00 | | 22 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 531.00 | 27 346.00 | 37 776.00 | 68 531.00 |
6T Sur comptes clients | 95 018.00 | 15 154.00 | 41 641.00 | 95 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 018.00 | 15 154.00 | 41 641.00 | 95 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 018.00 | 15 154.00 | 41 641.00 | 95 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 436.00 | 253 436.00 | | 253 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 499.00 | 395 499.00 | | 395 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 315.00 | 1 378 315.00 | | 1 378 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 380.00 | 1 378 315.00 | 65.00 | 1 378 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 652.00 | 939 652.00 | | 939 652.00 |