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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 39 130.00 | 9 515.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 027.00 | 40 356.00 | 32 671.00 | 73 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 007.00 | 80 287.00 | 49 720.00 | 130 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BN En cours de production de biens | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 638.00 | 80 287.00 | 250 351.00 | 330 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
DH Report à nouveau | -57 545.00 | | | -57 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 076.00 | -57 545.00 | | -13 076.00 |
DL TOTAL (I) | 117 084.00 | 130 160.00 | | 117 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 254.00 | 24 676.00 | | 20 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 63 814.00 | | 54 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | 53 443.00 | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 267.00 | 143 482.00 | | 133 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 351.00 | 273 643.00 | | 250 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FD Production vendue biens | 532 456.00 | | 532 456.00 | 532 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 537.00 | | 533 537.00 | 533 537.00 |
FM Production stockée | | | 17 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 826.00 | 568 328.00 | | 552 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 902.00 | 625 873.00 | | 565 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 076.00 | -57 545.00 | | -13 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 087.00 | | 920.00 | 129 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 752.00 | | 920.00 | 120 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 506.00 | 14 781.00 | | 65 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | 14 781.00 | | 64 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 254.00 | 6 372.00 | 13 882.00 | 20 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 289.00 | 135 754.00 | 7 535.00 | 143 289.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 267.00 | 119 385.00 | 13 882.00 | 133 267.00 |