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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 292.00 | 322 975.00 | 356 317.00 | 679 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 842.00 | 215 107.00 | 192 735.00 | 407 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 494.00 | 538 684.00 | 588 810.00 | 1 127 494.00 |
BN En cours de production de biens | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 933.00 | 11 066.00 | 152 867.00 | 163 933.00 |
BZ Autres créances | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 324.00 | 1 799.00 | 468 525.00 | 470 324.00 |
CF Disponibilités | 915 817.00 | | 915 817.00 | 915 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 686.00 | 12 865.00 | 1 619 821.00 | 1 632 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 181.00 | 551 550.00 | 2 208 631.00 | 2 760 181.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 969 042.00 | 952 474.00 | | 969 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 094.00 | 46 569.00 | | 237 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 136.00 | 1 241 042.00 | | 1 448 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 544.00 | 241 545.00 | | 459 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 668.00 | 131 080.00 | | 129 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | 7 432.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 48 362.00 | | 45 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 741.00 | 77 793.00 | | 119 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 692.00 | | |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 495.00 | 513 507.00 | | 760 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 631.00 | 1 754 550.00 | | 2 208 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 503.00 | 328 915.00 | | 354 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 140 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 132.00 | |
FM Production stockée | | | -8 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 33 350.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 33 350.00 | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 258.00 | 3 851.00 | | 30 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 3 851.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 033.00 | 29 499.00 | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 508.00 | 11 228.00 | | 79 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 130.00 | 1 690 257.00 | | 2 427 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 036.00 | 1 643 689.00 | | 2 190 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 094.00 | 46 569.00 | | 237 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 562.00 | | 276 884.00 | 897 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 952.00 | 1 127 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 952.00 | 1 113 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 445.00 | | 276 884.00 | 883 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 127.00 | 106 251.00 | 16 693.00 | 449 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 524.00 | 106 251.00 | 16 693.00 | 448 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 535.00 | 105 032.00 | 279 346.00 | 459 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 436.00 | | | 292 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VP Divers | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 337.00 | 207 037.00 | 13 300.00 | 220 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 283.00 | 399 780.00 | 279 346.00 | 754 283.00 |