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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 336.00 | 1 209.00 | 2 545.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 245.00 | 29 336.00 | 43 909.00 | 73 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
110 Total général Actif | 107 331.00 | 29 336.00 | 77 995.00 | 107 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 995.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 532.00 | 57 543.00 | | 66 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 081.00 | 72 814.00 | | 66 081.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | 49.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 923.00 | 130 406.00 | | 135 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 198.00 | 46 790.00 | | 57 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 668.00 | 515.00 | | -1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 29 286.00 | 26 947.00 | | 29 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 2 021.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 818.00 | 34 709.00 | | 29 818.00 |
252 Charges sociales | 7 673.00 | 5 025.00 | | 7 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 7 112.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 22.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 271.00 | 123 141.00 | | 131 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | 7 265.00 | | 4 652.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 2 140.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | 5 127.00 | | 2 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |