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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 756.00 | -1 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 21 933.00 | 2 540.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 15 424.00 | 72.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 843.00 | 39 113.00 | 5 730.00 | 44 843.00 |
BN En cours de production de biens | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 487.00 | 39 113.00 | 175 374.00 | 214 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 429.00 | 890.00 | | 20 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 276.00 | 19 539.00 | | -17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 18 153.00 | 35 429.00 | | 18 153.00 |
DP Provisions pour risques | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 39 168.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 14 287.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 60 772.00 | 46 294.00 | | 60 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 080.00 | 99 748.00 | | 69 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 374.00 | 223 317.00 | | 175 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 080.00 | 99 748.00 | | 69 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
FM Production stockée | | | 41 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 845.00 | 14 658.00 | | 7 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 55.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 55.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 46.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 88 186.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -88 131.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 571.00 | 651 606.00 | | 241 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 847.00 | 632 067.00 | | 258 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 276.00 | 19 539.00 | | -17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 495.00 | | 2 484.00 | 42 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 44 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 4 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | 785.00 | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | | 1 699.00 | 38 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 489.00 | 4 624.00 | | 34 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 1 440.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 173.00 | 3 184.00 | | 34 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 10 489.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | 356.00 | | 53.00 |
ST Autres comptes | 22 603.00 | 21 214.00 | | 22 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 505.00 | 12 601.00 | | 14 505.00 |
YT Sous‐traitance | 93 675.00 | 244 455.00 | | 93 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | 9 711.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 10 489.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 614.00 | 75 735.00 | | 24 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 093.00 | 79 904.00 | | 32 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 736.00 | 288 337.00 | | 132 736.00 |