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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 877.00 | 210 308.00 | 176 569.00 | 386 877.00 |
040 Immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 045.00 | 210 308.00 | 337 737.00 | 548 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
084 Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
110 Total général Actif | 710 304.00 | 210 308.00 | 499 996.00 | 710 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 386.00 | | | 387 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
252 Charges sociales | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |