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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 070.00 | 51 353.00 | 29 717.00 | 81 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 242.00 | 51 353.00 | 77 889.00 | 129 242.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
084 Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
110 Total général Actif | 153 540.00 | 51 353.00 | 102 187.00 | 153 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 545.00 | 147 503.00 | | 158 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 8 416.00 | 5 120.00 | | 8 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 211.00 | 152 623.00 | | 178 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 824.00 | 54 022.00 | | 62 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | -77.00 | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 564.00 | 2 916.00 | | 3 564.00 |
242 Autres charges externes. | 47 866.00 | 33 990.00 | | 47 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 1 698.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 956.00 | 41 989.00 | | 45 956.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 8 886.00 | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 6 045.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 680.00 | 149 470.00 | | 176 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 532.00 | 3 153.00 | | 1 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 208.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 907.00 | 2 142.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |