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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 974.00 | 22 462.00 | 5 512.00 | 27 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 132.00 | 39 619.00 | 5 512.00 | 45 132.00 |
BT Marchandises | 236 655.00 | | 236 655.00 | 236 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 895.00 | 39 619.00 | 351 275.00 | 390 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 70 578.00 | 57 641.00 | | 70 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 325.00 | 12 937.00 | | -38 325.00 |
DL TOTAL (I) | 114 753.00 | 153 078.00 | | 114 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 255.00 | 210 793.00 | | 172 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | 5 201.00 | | 4 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 15 767.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 981.00 | 20 463.00 | | 33 981.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 522.00 | 255 155.00 | | 236 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 275.00 | 408 233.00 | | 351 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 2 612.00 | 9 511.00 | 46 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 518.00 | 2 612.00 | 9 511.00 | 46 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 255.00 | 53 475.00 | 114 558.00 | 172 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 522.00 | 117 742.00 | 114 558.00 | 236 522.00 |