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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 6 876.00 | 2 623.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 627.00 | 210 528.00 | 19 098.00 | 229 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 063.00 | 661 892.00 | 378 171.00 | 1 040 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 927.00 | 881 034.00 | 429 893.00 | 1 310 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 614.00 | | 250 614.00 | 250 614.00 |
CF Disponibilités | 675 701.00 | | 675 701.00 | 675 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 192.00 | | 1 177 192.00 | 1 177 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 120.00 | 881 034.00 | 1 607 085.00 | 2 488 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 452.00 | 394 690.00 | | 528 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 133 762.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | 915 761.00 | 858 452.00 | | 915 761.00 |
DP Provisions pour risques | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 477.00 | 116 318.00 | | 87 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 490.00 | 159 832.00 | | 133 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 235.00 | 54 670.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | 120 491.00 | | 148 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 342.00 | 298 225.00 | | 237 342.00 |
EA Autres dettes | 27 221.00 | 62 967.00 | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 874.00 | 812 505.00 | | 672 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 085.00 | 1 689 408.00 | | 1 607 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 160.00 | 670 357.00 | | 575 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 866.00 | | 23 061.00 | 1 287 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 629.00 | | 23 061.00 | 1 276 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 040.00 | 88 994.00 | | 792 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 1 900.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 326.00 | 87 094.00 | | 785 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 477.00 | 28 999.00 | 58 478.00 | 87 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 639.00 | 575 160.00 | 58 478.00 | 633 639.00 |