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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 2 935.00 | 2 445.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 605.00 | 10 160.00 | 71 445.00 | 81 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | 10 000.00 | 9 457.00 | 19 457.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CF Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 304.00 | 10 000.00 | 54 304.00 | 64 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 909.00 | 20 160.00 | 125 749.00 | 145 909.00 |
CU Autres participations | 72 100.00 | 3 100.00 | 69 000.00 | 72 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 143.00 | -5 586.00 | | -4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 955.00 | 1 444.00 | | -9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 73 903.00 | 83 857.00 | | 73 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | 30 314.00 | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 900.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | 11 085.00 | | 17 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 846.00 | 51 082.00 | | 51 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 749.00 | 134 939.00 | | 125 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 026.00 | 87 568.00 | | 78 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 980.00 | 86 124.00 | | 87 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 955.00 | 1 444.00 | | -9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 1 449.00 | | 5 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 449.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 847.00 | 31 847.00 | 20 000.00 | 51 847.00 |