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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 19 984.00 | 4 555.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 294.00 | 23 739.00 | 4 555.00 | 28 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 498.00 | 3 477.00 | 47 020.00 | 50 498.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 886.00 | 3 477.00 | 108 409.00 | 111 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 180.00 | 27 217.00 | 112 964.00 | 140 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 658.00 | 2 658.00 | | -2 658.00 |
FG Production vendue services | 241 961.00 | 23 161.00 | 265 122.00 | 241 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 303.00 | 25 819.00 | 265 122.00 | 239 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 282.00 | | | 261 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 3 423.00 | | 20 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 3 423.00 | | 20 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732.00 | 3 588.00 | 2 144.00 | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 117.00 | 55 973.00 | 2 144.00 | 58 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 007.00 | | | 25 007.00 |