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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 623.00 | 1 258 098.00 | 784 525.00 | 2 042 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 12 655.00 | 2 497.00 | 15 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 775.00 | 1 270 753.00 | 787 022.00 | 2 057 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 947.00 | 1 648.00 | 300 300.00 | 301 947.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 169.00 | 1 648.00 | 357 521.00 | 359 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 944.00 | 1 272 401.00 | 1 144 543.00 | 2 416 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
DH Report à nouveau | -15 447.00 | -55 397.00 | | -15 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | 39 950.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 21 253.00 | 26 709.00 | | 21 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 160.00 | 600 000.00 | | 601 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 067.00 | 611 105.00 | | 484 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 43 239.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | 660.00 | | 10 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 21 307.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 290.00 | 1 276 312.00 | | 1 123 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 543.00 | 1 303 020.00 | | 1 144 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 067.00 | | | 484 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 432.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | 1 432.00 | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | 60.00 | | 5 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 60.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 1 372.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 135.00 | 653 116.00 | | 679 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 591.00 | 613 166.00 | | 684 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | 39 950.00 | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 090.00 | | 165 786.00 | 1 908 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 11 101.00 | 2 057 775.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 9 901.00 | 2 057 775.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 890.00 | | 165 786.00 | 1 906 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 014.00 | 190 892.00 | 4 153.00 | 1 084 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 014.00 | 190 892.00 | 4 153.00 | 1 084 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 1 648.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 1 648.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 1 648.00 | 495.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 160.00 | 1 160.00 | 600 000.00 | 601 160.00 |
VI Groupe et associés | 484 067.00 | 484 067.00 | | 484 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 835.00 | 352 835.00 | | 352 835.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 290.00 | 523 290.00 | 600 000.00 | 1 123 290.00 |