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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301.00 | 2 821.00 | 1 481.00 | 4 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517.00 | 2 821.00 | 4 696.00 | 7 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 648.00 | | 140 648.00 | 140 648.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 086.00 | 2 821.00 | 269 265.00 | 272 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 519.00 | 35 980.00 | | 23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 17 539.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 116 824.00 | 81 019.00 | | 116 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 436.00 | 80 123.00 | | 78 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 45 914.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 63 516.00 | | 54 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 441.00 | 189 554.00 | | 152 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 265.00 | 270 573.00 | | 269 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 096.00 | 189 554.00 | | 124 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 786.00 | | 755 786.00 | 755 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 786.00 | | 755 786.00 | 755 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -65.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 606.00 | 18 867.00 | | 19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 3 154.00 | | 18 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 362.00 | 545 858.00 | | 764 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 557.00 | 528 318.00 | | 698 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 17 539.00 | | 65 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 7 102.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887.00 | | 1 630.00 | 5 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 1 607.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 23.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 392.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 392.00 | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 436.00 | 50 091.00 | 28 345.00 | 78 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 619.00 | 174 452.00 | 3 168.00 | 177 619.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 441.00 | 124 096.00 | 28 345.00 | 152 441.00 |