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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 154.00 | 237 325.00 | 15 830.00 | 253 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 204.00 | 261 517.00 | 42 687.00 | 304 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 826.00 | 515 906.00 | 73 920.00 | 589 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | 8 226.00 | 2 508.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 370.00 | 8 226.00 | 123 144.00 | 131 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 195.00 | 524 132.00 | 197 063.00 | 721 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 786.00 | 565.00 | | -32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 963.00 | -33 351.00 | | -41 963.00 |
DL TOTAL (I) | -59 749.00 | -17 786.00 | | -59 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 189 539.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 794.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 46 076.00 | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 441.00 | 29 892.00 | | 25 441.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 10 950.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 812.00 | 277 251.00 | | 256 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 063.00 | 259 465.00 | | 197 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 932.00 | 107 397.00 | | 139 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 908.00 | | 7 412.00 | 617 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 495.00 | 589 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 495.00 | 557 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 791.00 | | 7 062.00 | 585 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 053.00 | | 350.00 | 15 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 395.00 | 25 444.00 | 34 934.00 | 525 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 331.00 | 25 444.00 | 34 934.00 | 508 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 120.00 | 116 880.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 995.00 | 23 757.00 | 24 238.00 | 47 995.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 812.00 | 139 932.00 | 116 880.00 | 256 812.00 |