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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 883.00 | | 1 958 883.00 | 1 958 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 135.00 | | 2 345 135.00 | 2 345 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 958 883.00 | | 1 958 883.00 | 1 958 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 425.00 | 722 425.00 | | 722 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 682.00 | 3 089.00 | | 8 682.00 |
DG Autres réserves | 335 376.00 | 308 118.00 | | 335 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 885.00 | 111 851.00 | | 254 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 368.00 | 1 145 483.00 | | 1 321 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 146.00 | 834 271.00 | | 764 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 942.00 | 146 664.00 | | 217 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 60 329.00 | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 767.00 | 1 044 024.00 | | 1 023 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 135.00 | 2 189 506.00 | | 2 345 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 105.00 | 383 732.00 | | 448 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 48.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | 48.00 | | -6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 399.00 | -19 478.00 | | -16 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 089.00 | 319 428.00 | | 459 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 204.00 | 207 578.00 | | 204 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 885.00 | 111 851.00 | | 254 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 299 690.00 | 299 690.00 | | 299 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 146.00 | 188 484.00 | 534 816.00 | 764 146.00 |
VI Groupe et associés | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 552.00 | 367 552.00 | | 367 552.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 767.00 | 448 105.00 | 534 816.00 | 1 023 767.00 |