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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 034.00 | 31 442.00 | 64 592.00 | 96 034.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 109.00 | 31 442.00 | 64 667.00 | 96 109.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
110 Total général Actif | 124 273.00 | 31 442.00 | 92 831.00 | 124 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 969.00 | 118 233.00 | | 125 969.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 2 459.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 370.00 | 120 692.00 | | 128 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 725.00 | 36 940.00 | | 39 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | -427.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 862.00 | 3 017.00 | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 30 239.00 | 30 787.00 | | 30 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 6 288.00 | | 7 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 905.00 | 18 737.00 | | 18 905.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 6 170.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 099.00 | 8 268.00 | | 18 099.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 651.00 | 109 782.00 | | 123 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 719.00 | 10 910.00 | | 4 719.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 509.00 | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 1 673.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | 8 728.00 | | 3 126.00 |