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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 6 927.00 | 859.00 | 7 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 394.00 | 210 579.00 | 55 815.00 | 266 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 073.00 | 98 403.00 | 123 670.00 | 222 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 951.00 | 321 007.00 | 224 945.00 | 545 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BN En cours de production de biens | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 822.00 | 133 521.00 | 931 301.00 | 1 064 822.00 |
BZ Autres créances | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 876 007.00 | | 876 007.00 | 876 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 803.00 | 133 521.00 | 2 155 281.00 | 2 288 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 754.00 | 454 528.00 | 2 380 226.00 | 2 834 754.00 |
CU Autres participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 360.00 | 93 167.00 | | 37 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 771.00 | -55 807.00 | | 70 771.00 |
DL TOTAL (I) | 116 382.00 | 45 610.00 | | 116 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 456.00 | 815 673.00 | | 738 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 364.00 | 203 985.00 | | 178 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 345.00 | 558 503.00 | | 1 013 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 595.00 | 610 725.00 | | 325 595.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 844.00 | 2 188 886.00 | | 2 263 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 226.00 | 2 234 497.00 | | 2 380 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 844.00 | 2 188 886.00 | | 2 263 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 3 946 573.00 | | 3 946 573.00 | 3 946 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 724.00 | | 3 946 724.00 | 3 946 724.00 |
FM Production stockée | | | -30 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 829.00 | 23 269.00 | | 21 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 829.00 | 23 269.00 | | 21 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | 47 035.00 | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 50 420.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 937.00 | -27 150.00 | | 18 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 453.00 | 3 050 966.00 | | 3 949 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 681.00 | 3 106 773.00 | | 3 878 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 771.00 | -55 807.00 | | 70 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 682.00 | 50 113.00 | | 50 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 331.00 | | 117 621.00 | 428 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 846.00 | | 117 621.00 | 370 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 208.00 | 52 799.00 | | 268 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 599.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 782.00 | 52 200.00 | | 256 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 517.00 | 77 004.00 | | 56 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 517.00 | 77 004.00 | | 56 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 517.00 | 77 004.00 | | 56 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 345.00 | 1 013 345.00 | | 1 013 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 915 519.00 | 915 519.00 | | 915 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
VB T. V. A. | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 456.00 | 738 456.00 | | 738 456.00 |
VI Groupe et associés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 257.00 | 1 235 257.00 | | 1 235 257.00 |
VW T.V.A. | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 844.00 | 2 263 844.00 | | 2 263 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 234.00 | 5 871.00 | | 10 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 145.00 | 22 494.00 | | 25 145.00 |
ST Autres comptes | 377 195.00 | 300 228.00 | | 377 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 794.00 | 33 632.00 | | 190 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203 537.00 | 1 091 108.00 | | 1 203 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 078.00 | 6 847.00 | | 12 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 234.00 | 5 871.00 | | 10 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 084.00 | 477 436.00 | | 650 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 796.00 | 263 930.00 | | 319 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 748.00 | 1 454 309.00 | | 1 808 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |