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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 854.00 | 297 617.00 | 33 236.00 | 330 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 076.00 | 45 958.00 | 8 118.00 | 54 076.00 |
AX Avances et acomptes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 455.00 | 356 455.00 | | 356 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 066.00 | 739 982.00 | 56 084.00 | 796 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 810.00 | 17 589.00 | 171 221.00 | 188 810.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 1 014 376.00 | | 1 014 376.00 | 1 014 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 877.00 | 17 589.00 | 1 255 287.00 | 1 272 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 944.00 | 757 571.00 | 1 311 372.00 | 2 068 944.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 627.00 | 1 498 805.00 | | 1 080 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 194.00 | -418 178.00 | | -206 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 932.00 | 1 207 127.00 | | 1 000 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 291.00 | 81 655.00 | | 80 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 10 580.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 183.00 | 111 592.00 | | 82 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 245.00 | 25 615.00 | | 32 245.00 |
EA Autres dettes | 106 190.00 | 37 218.00 | | 106 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 440.00 | 266 662.00 | | 310 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 372.00 | 1 473 789.00 | | 1 311 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 238.00 | 18 361.00 | 5 071.00 | 360 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 286.00 | 18 361.00 | 5 071.00 | 330 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 483.00 | | 1 893.00 | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | | 1 893.00 | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | | 1 893.00 | 19 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 291.00 | 11 843.00 | 68 449.00 | 80 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 382.00 | 199 792.00 | 17 590.00 | 217 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 472.00 | 199 792.00 | 17 680.00 | 217 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 085.00 | 241 638.00 | 68 449.00 | 310 085.00 |