| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 408.00 | | 3 182 408.00 | 3 182 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 432 570.00 | | 432 570.00 | 432 570.00 |
CF Disponibilités | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 913.00 | | 584 913.00 | 584 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 321.00 | | 3 767 321.00 | 3 767 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
CU Autres participations | 3 137 600.00 | | 3 137 600.00 | 3 137 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 261.00 | 46 000.00 | | 48 261.00 |
DG Autres réserves | 271 833.00 | 228 875.00 | | 271 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 604.00 | 45 218.00 | | 357 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 699.00 | 2 820 094.00 | | 3 177 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 643.00 | 809 384.00 | | 584 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 6 200.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 623.00 | 815 584.00 | | 589 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 321.00 | 3 635 679.00 | | 3 767 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 623.00 | 230 942.00 | | 589 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 661.00 | 97 453.00 | | 373 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 057.00 | 52 235.00 | | 16 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 604.00 | 45 218.00 | | 357 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 550.00 | | 44 142.00 | 3 226 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226 550.00 | | 44 142.00 | 3 226 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 643.00 | 584 643.00 | | 584 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UP Prêts | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
UX Autres créances clients | 432 570.00 | 432 570.00 | | 432 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 378.00 | 432 570.00 | 44 808.00 | 477 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 623.00 | 589 623.00 | | 589 623.00 |