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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 817.00 | 113 498.00 | 13 318.00 | 126 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 638.00 | 1 520 484.00 | 1 284 154.00 | 2 804 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 761.00 | 39 611.00 | 505 150.00 | 544 761.00 |
BZ Autres créances | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CF Disponibilités | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 784.00 | 39 611.00 | 812 173.00 | 851 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 422.00 | 1 560 095.00 | 2 096 327.00 | 3 656 422.00 |
CU Autres participations | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 445 495.00 | 1 326 985.00 | 1 118 509.00 | 2 445 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 809.00 | 860 440.00 | | 425 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 949.00 | -434 631.00 | | 36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 517 758.00 | 480 809.00 | | 517 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 362.00 | 959 277.00 | | 765 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 471.00 | 121 938.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 944.00 | 255 888.00 | | 320 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 927.00 | 220 847.00 | | 204 927.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | 7 479.00 | | 13 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 454.00 | 78 483.00 | | 146 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 994.00 | 1 643 916.00 | | 1 572 994.00 |
ED (V) | 5 574.00 | 4 202.00 | | 5 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 327.00 | 2 128 927.00 | | 2 096 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 742.00 | 878 553.00 | | 1 032 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 166 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 546 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383 100.00 | |
GE Autres charges | | | 51 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 3 418.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 3 418.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 847.00 | 2 982 941.00 | | 2 766 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 897.00 | 3 417 573.00 | | 2 729 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 949.00 | -434 631.00 | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 294.00 | | 950 937.00 | 2 253 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499 692.00 | | 945 803.00 | 1 499 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 593.00 | 2 804 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 445 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 593.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 593.00 | | | 479 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 682.00 | | 5 134.00 | 121 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 994.00 | 343 489.00 | | 1 176 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 573.00 | 328 412.00 | | 998 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | 15 077.00 | | 98 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 841.00 | 39 611.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 841.00 | 39 611.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 841.00 | 39 611.00 | 52 841.00 | 52 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 611.00 | 52 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 944.00 | 320 944.00 | | 320 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 501 978.00 | 501 978.00 | | 501 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VB T. V. A. | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 362.00 | 225 110.00 | 516 752.00 | 765 362.00 |
VI Groupe et associés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 159.00 | 601 673.00 | 8 486.00 | 610 159.00 |
VW T.V.A. | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 994.00 | 1 032 742.00 | 516 752.00 | 1 572 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |