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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 458.00 | 22 892.00 | 30 566.00 | 53 458.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 708.00 | 22 892.00 | 30 816.00 | 53 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
084 Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
110 Total général Actif | 83 966.00 | 22 892.00 | 61 074.00 | 83 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 094.00 | 228 813.00 | | 190 094.00 |
222 Production stockée | | -9 147.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 495.00 | 219 666.00 | | 194 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 429.00 | 24 779.00 | | 26 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 611.00 | 25 346.00 | | 19 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -354.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 67 662.00 | 66 781.00 | | 67 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 4 023.00 | | 3 939.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 150.00 | 56 197.00 | | 42 150.00 |
252 Charges sociales | 23 143.00 | 25 465.00 | | 23 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 611.00 | 7 301.00 | | 8 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 098.00 | 209 538.00 | | 191 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 398.00 | 10 129.00 | | 3 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 875.00 | 2 128.00 | | 3 875.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 652.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 517.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 406.00 | 11 087.00 | | 6 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |