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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 537.00 | 41 665.00 | 68 873.00 | 110 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 695.00 | 175 167.00 | 102 528.00 | 277 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 411.00 | 218 010.00 | 216 400.00 | 434 411.00 |
BT Marchandises | 462 095.00 | | 462 095.00 | 462 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 246.00 | 66 324.00 | 400 922.00 | 467 246.00 |
BZ Autres créances | 301 082.00 | | 301 082.00 | 301 082.00 |
CF Disponibilités | 782 569.00 | | 782 569.00 | 782 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 824.00 | 66 324.00 | 2 005 499.00 | 2 071 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 234.00 | 284 334.00 | 2 221 900.00 | 2 506 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 797.00 | | | 780 797.00 |
DH Report à nouveau | | 577 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704.00 | 203 489.00 | | 119 704.00 |
DL TOTAL (I) | 955 501.00 | 835 797.00 | | 955 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 194.00 | 644 674.00 | | 605 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 40 205.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 219.00 | 925 843.00 | | 481 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 844.00 | 138 494.00 | | 162 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 61 713.00 | | 12 289.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 72.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 399.00 | 1 811 002.00 | | 1 266 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 900.00 | 2 646 799.00 | | 2 221 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 778.00 | 1 166 346.00 | | 710 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 822.00 | | 589.00 | 433 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 644.00 | | 589.00 | 387 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 851.00 | 49 166.00 | 7.00 | 168 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 673.00 | 49 166.00 | 7.00 | 167 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 081.00 | 37 331.00 | 5 088.00 | 34 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 081.00 | 37 331.00 | 5 088.00 | 34 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 081.00 | 37 331.00 | 5 088.00 | 34 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 331.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 657.00 | 387 657.00 | | 387 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 98 384.00 | 307.00 | 98 077.00 | 98 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 826.00 | 49 760.00 | 165 614.00 | 604 826.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 270.00 | 686 193.00 | 143 077.00 | 829 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 180.00 | 229 560.00 | 166 168.00 | 785 180.00 |