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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 313.00 | 15 583.00 | 44 729.00 | 60 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 405.00 | 368 109.00 | 151 296.00 | 519 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 461.00 | 392 368.00 | 210 093.00 | 602 461.00 |
BP En cours de production de services | 186 124.00 | | 186 124.00 | 186 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 624.00 | | 1 182 624.00 | 1 182 624.00 |
BZ Autres créances | 396 607.00 | | 396 607.00 | 396 607.00 |
CF Disponibilités | 336 140.00 | | 336 140.00 | 336 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 482.00 | | 2 163 482.00 | 2 163 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 944.00 | 392 368.00 | 2 373 575.00 | 2 765 944.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
DH Report à nouveau | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
DL TOTAL (I) | 498 915.00 | | | 498 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 138.00 | | | 795 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 829.00 | | | 455 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 917.00 | | | 590 917.00 |
EA Autres dettes | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 660.00 | | | 1 874 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 575.00 | | | 2 373 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 730.00 | | | 1 228 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 494.00 | 75 773.00 | 28 898.00 | 345 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | 6 851.00 | 5 844.00 | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 916.00 | 68 923.00 | 23 054.00 | 330 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 917.00 | 590 917.00 | | 590 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 625.00 | 1 182 625.00 | | 1 182 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 023.00 | 148 093.00 | 645 930.00 | 794 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 607.00 | 396 607.00 | | 396 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 285.00 | 1 641 217.00 | 10 067.00 | 1 651 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 660.00 | 1 228 731.00 | 645 930.00 | 1 874 660.00 |