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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 180.00 | | 1 593 180.00 | 1 593 180.00 |
BZ Autres créances | 559 844.00 | | 559 844.00 | 559 844.00 |
CF Disponibilités | 3 604 904.00 | | 3 604 904.00 | 3 604 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 088.00 | | 79 088.00 | 79 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 017.00 | | 5 837 017.00 | 5 837 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 017.00 | | 5 862 017.00 | 5 862 017.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 918 226.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 791.00 | 706 333.00 | | 2 122 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 851.00 | 1 669 659.00 | | 2 168 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 021.00 | 3 084 767.00 | | 1 774 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 274.00 | 1 142 117.00 | | 784 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 441.00 | 2 143 154.00 | | 1 123 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 736.00 | 6 596 773.00 | | 3 681 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 017.00 | 8 266 433.00 | | 5 862 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 736.00 | 6 370 039.00 | | 3 681 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 519 634.00 | | 10 519 634.00 | 10 519 634.00 |
FG Production vendue services | 696 820.00 | | 696 820.00 | 696 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 454.00 | | 11 216 454.00 | 11 216 454.00 |
FQ Autres produits | | | 289 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 467.00 | 273 994.00 | | 765 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 516 311.00 | 13 118 576.00 | | 11 516 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 519.00 | 12 412 243.00 | | 9 393 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 791.00 | 706 333.00 | | 2 122 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 021.00 | 1 774 021.00 | | 1 774 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 274.00 | 784 274.00 | | 784 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558 295.00 | 2 558 295.00 | | 2 558 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 442.00 | 1 123 442.00 | | 1 123 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 180.00 | 1 593 180.00 | | 1 593 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 844.00 | 559 844.00 | | 559 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 113.00 | 2 232 113.00 | | 2 232 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 737.00 | 3 681 737.00 | | 3 681 737.00 |