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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 586 467.00 | 152 040.00 | 434 427.00 | 586 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573 037.00 | | 2 573 037.00 | 2 573 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 159 505.00 | 152 040.00 | 3 007 464.00 | 3 159 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
072 Créances – Autres | 2 632 729.00 | | 2 632 729.00 | 2 632 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 037 176.00 | | 2 037 176.00 | 2 037 176.00 |
084 Disponibilités | 541 380.00 | | 541 380.00 | 541 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 252 057.00 | | 5 252 057.00 | 5 252 057.00 |
110 Total général Actif | 8 411 561.00 | 152 040.00 | 8 259 521.00 | 8 411 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 726 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 820 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 967 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 259 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 258 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 507.00 | 45 910.00 | | 3 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 588.00 | 495 648.00 | | 369 588.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 962.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 258.00 | 542 520.00 | | 374 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340.00 | 45 910.00 | | 3 340.00 |
242 Autres charges externes. | 78 321.00 | 23 699.00 | | 78 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | 3 962.00 | | 7 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 844.00 | 221 004.00 | | 338 844.00 |
252 Charges sociales | 28 518.00 | 24 017.00 | | 28 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 361.00 | 18 159.00 | | 119 361.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 540.00 | 336 751.00 | | 575 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -201 282.00 | 205 769.00 | | -201 282.00 |
280 Produits financiers | 153 637.00 | 12 595.00 | | 153 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 258 581.00 | 200 440.00 | | 7 258 581.00 |
294 Charges financières | 5 285.00 | 690.00 | | 5 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871 504.00 | 37 185.00 | | 871 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 000.00 | 80 658.00 | | -25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359 146.00 | 300 271.00 | | 6 359 146.00 |