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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 632.00 | 24 640.00 | 9 993.00 | 34 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 131.00 | 25 439.00 | 159 693.00 | 185 131.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 659.00 | | 135 659.00 | 135 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 202.00 | | 189 202.00 | 189 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 333.00 | 25 439.00 | 348 895.00 | 374 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 958.00 | 274 742.00 | | 305 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924.00 | 31 216.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | 309 982.00 | 307 058.00 | | 309 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | 18 304.00 | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 326.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 9 598.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 913.00 | 32 228.00 | | 38 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 895.00 | 339 286.00 | | 348 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 337.00 | 125 056.00 | | 70 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 412.00 | 93 841.00 | | 67 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924.00 | 31 216.00 | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 431.00 | 149 700.00 | | 35 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | 149 700.00 | | 35 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |