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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 621.00 | 115 027.00 | -5 406.00 | 109 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 278.00 | 72 312.00 | 28 966.00 | 101 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 360.00 | 187 699.00 | 447 661.00 | 635 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CF Disponibilités | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 509.00 | | 296 509.00 | 296 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 869.00 | 187 699.00 | 744 170.00 | 931 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
DH Report à nouveau | -130 168.00 | | | -130 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DL TOTAL (I) | 279 449.00 | | | 279 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 170.00 | | | 744 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 278.00 | 1.00 | 304 278.00 | 304 278.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 278.00 | 1.00 | 304 278.00 | 304 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 036.00 | | | 498 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 031.00 | | | 453 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1.00 | 635 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 34 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 635 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 222.00 | 264 222.00 | | 264 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VP Divers | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 721.00 | 464 721.00 | | 464 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 282.00 | | | 221 282.00 |