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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 69.00 | 3 510.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 813.00 | 30 870.00 | 26 943.00 | 57 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 371.00 | 31 822.00 | 102 549.00 | 134 371.00 |
BT Marchandises | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 760.00 | 40 227.00 | 164 532.00 | 204 760.00 |
BZ Autres créances | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 096.00 | 40 227.00 | 558 869.00 | 599 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 468.00 | 72 050.00 | 661 418.00 | 733 468.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 143.00 | | | 248 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 434.00 | | | -110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
EA Autres dettes | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 709.00 | | | 512 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 418.00 | | | 661 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 224.00 | | | 466 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 704.00 | | 76 317.00 | 77 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 650.00 | 134 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 132 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | | 76 317.00 | 74 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 128.00 | 9 563.00 | 18 870.00 | 41 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | 750.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 496.00 | 9 563.00 | 18 120.00 | 39 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 802.00 | 11 049.00 | 624.00 | 29 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 802.00 | 11 049.00 | 624.00 | 29 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 802.00 | 11 049.00 | 624.00 | 29 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VB T. V. A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VC Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857.00 | 115 372.00 | 46 485.00 | 161 857.00 |
VI Groupe et associés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 554.00 | 282 494.00 | 1 060.00 | 283 554.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 709.00 | 466 224.00 | 46 485.00 | 512 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
ST Autres comptes | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
YT Sous‐traitance | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 902.00 | | | 278 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 763.00 | | | 221 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |