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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 764.00 | | 224 764.00 | 224 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 893.00 | 26 154.00 | 739.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 189.00 | 104 903.00 | 23 286.00 | 128 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 371.00 | 182 757.00 | 260 614.00 | 443 371.00 |
BT Marchandises | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 269.00 | 182 757.00 | 328 512.00 | 511 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 512.00 | | | 328 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 361.00 | | 1 010.00 | 442 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 764.00 | | | 224 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | | 1 009.00 | 154 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 915.00 | 10 842.00 | | 171 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 10 842.00 | | 120 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
ST Autres comptes | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |