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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AP Constructions | 219 163.00 | 25 199.00 | 193 964.00 | 219 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 208.00 | 85 134.00 | 64 074.00 | 149 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 822.00 | 110 333.00 | 293 489.00 | 403 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 983.00 | | 891 983.00 | 891 983.00 |
BZ Autres créances | 4 353 127.00 | | 4 353 127.00 | 4 353 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 396 492.00 | | 396 492.00 | 396 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 368.00 | | 5 668 368.00 | 5 668 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 191.00 | 110 333.00 | 5 961 858.00 | 6 072 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 804.00 | | | 1 334 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 230.00 | | | -813 230.00 |
DL TOTAL (I) | 553 673.00 | | | 553 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 964.00 | | | 1 386 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 805.00 | | | 328 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
EA Autres dettes | 3 394 056.00 | | | 3 394 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 184.00 | | | 5 408 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 858.00 | | | 5 961 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 406.00 | | | 5 123 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 647.00 | | | 481 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 669.00 | | 19 856.00 | 424 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 703.00 | 403 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 703.00 | 403 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 469.00 | | 19 856.00 | 424 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 902.00 | 77 852.00 | 23 420.00 | 55 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 77 852.00 | 23 420.00 | 55 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 805.00 | 328 805.00 | | 328 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 857.00 | 242 857.00 | | 242 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448 157.00 | 3 448 157.00 | | 3 448 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 127.00 | 4 353 127.00 | | 4 353 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891 983.00 | 891 983.00 | | 891 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 647.00 | 481 647.00 | | 481 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 316.00 | 620 540.00 | 163 815.00 | 905 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 876.00 | 5 246 876.00 | | 5 246 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 184.00 | 5 123 406.00 | 163 815.00 | 5 408 184.00 |