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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 64 215.00 | 329.00 | 64 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 766.00 | 66 578.00 | 460 189.00 | 526 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CF Disponibilités | 991 437.00 | | 991 437.00 | 991 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 577.00 | | 1 132 577.00 | 1 132 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 343.00 | 66 578.00 | 1 592 766.00 | 1 659 343.00 |
CU Autres participations | 459 860.00 | | 459 860.00 | 459 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 584 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 249.00 | 23 104.00 | | 29 249.00 |
DG Autres réserves | 385 691.00 | 328 939.00 | | 385 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 632.00 | 122 897.00 | | 441 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 912.00 | 1 058 940.00 | | 1 521 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 23 124.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 11 400.00 | | 19 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 500.00 | | |
EA Autres dettes | 25 706.00 | 8 891.00 | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 854.00 | 52 963.00 | | 70 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 766.00 | 1 111 902.00 | | 1 592 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 854.00 | 52 963.00 | | 70 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | 6 298.00 | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 1 215.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 946.00 | 283 216.00 | | 770 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 314.00 | 160 319.00 | | 329 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 632.00 | 122 897.00 | | 441 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 077.00 | | 81 689.00 | 609 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 459 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 526 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 194.00 | | 349.00 | 64 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 520.00 | | 81 340.00 | 542 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 557.00 | 20.00 | | 66 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 194.00 | 20.00 | | 64 194.00 |