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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 952.00 | 18 698.00 | 26 254.00 | 44 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 000.00 | 37 929.00 | 875 072.00 | 913 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 501.00 | 66 362.00 | 2 101 139.00 | 2 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 295 329.00 | | 295 329.00 | 295 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 262.00 | | 438 262.00 | 438 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 763.00 | 66 362.00 | 2 539 401.00 | 2 605 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 001.00 | | | 913 001.00 |
CU Autres participations | 1 204 776.00 | 9 736.00 | 1 195 041.00 | 1 204 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 528 778.00 | 435 715.00 | | 528 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 502.00 | 351 343.00 | | 428 502.00 |
DK Provisions réglementées | 71 390.00 | 70 432.00 | | 71 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 669.00 | 1 099 490.00 | | 1 270 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 720.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 798.00 | 1 076 322.00 | | 1 104 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 19 509.00 | | 52 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 39 667.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 32 035.00 | 105 000.00 | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 732.00 | 1 241 218.00 | | 1 268 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 401.00 | 2 340 707.00 | | 2 539 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 732.00 | 1 241 218.00 | | 1 268 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 2.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 2.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 1 145.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 1 009.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 3 062.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -3 060.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 246.00 | 33 223.00 | | 76 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 078.00 | 771 907.00 | | 967 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 576.00 | 420 564.00 | | 538 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 502.00 | 351 343.00 | | 428 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 792.00 | | 36 184.00 | 2 212 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 475.00 | 2 122 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 475.00 | 2 167 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 840.00 | | 36 184.00 | 2 167 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 5 674.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 5 674.00 | | 13 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 002 500.00 | | 623 210.00 | 1 002 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 432.00 | 958.00 | | 70 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 986.00 | | 62 321.00 | 109 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 418.00 | 958.00 | 62 321.00 | 180 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 62 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 798.00 | 1 104 798.00 | | 1 104 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 555.00 | 1 055 933.00 | 4 622.00 | 1 060 555.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 732.00 | 1 268 732.00 | | 1 268 732.00 |