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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 40 895.00 | 82 993.00 | 123 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 888.00 | 40 895.00 | 82 993.00 | 123 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 464 645.00 | | 464 645.00 | 464 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 415.00 | | 571 415.00 | 571 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 302.00 | 40 895.00 | 654 407.00 | 695 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 525.00 | 87 489.00 | | 37 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 928.00 | 3 036.00 | | 79 928.00 |
DL TOTAL (I) | 171 653.00 | 141 725.00 | | 171 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 238.00 | 256 368.00 | | 232 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 2 901.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 5 706.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 538.00 | 101 817.00 | | 116 538.00 |
EA Autres dettes | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 754.00 | 366 792.00 | | 482 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 407.00 | 508 517.00 | | 654 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 542.00 | 134 230.00 | | 289 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 427.00 | | 52 460.00 | 71 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 427.00 | | 52 460.00 | 71 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 938.00 | 12 957.00 | | 27 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | 12 957.00 | | 27 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
UX Autres créances clients | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 238.00 | 39 026.00 | 193 212.00 | 232 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 754.00 | 289 542.00 | 193 212.00 | 482 754.00 |