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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 858.00 | 188.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 392.00 | 66.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 4 359.00 | 13 725.00 | 18 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 892.00 | 6 609.00 | 29 284.00 | 35 892.00 |
BT Marchandises | 307 036.00 | | 307 036.00 | 307 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 175.00 | 4 204.00 | 375 971.00 | 380 175.00 |
BZ Autres créances | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CF Disponibilités | 137 288.00 | | 137 288.00 | 137 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 419.00 | 4 204.00 | 893 215.00 | 897 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 312.00 | 10 812.00 | 922 499.00 | 933 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -8 170.00 | -8 284.00 | | -8 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 373.00 | 114.00 | | 49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 47 561.00 | -1 813.00 | | 47 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 590.00 | 39 291.00 | | 32 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 499.00 | 114 083.00 | | 114 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 924.00 | 487 544.00 | | 652 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 698.00 | 44 439.00 | | 52 698.00 |
EA Autres dettes | 22 228.00 | 13 157.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 938.00 | 698 513.00 | | 874 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 499.00 | 696 701.00 | | 922 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 938.00 | 698 513.00 | | 874 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 590.00 | 39 291.00 | | 32 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 262.00 | 1 946.00 | 2 214 209.00 | 2 212 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 262.00 | 1 946.00 | 2 214 209.00 | 2 212 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 36.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 871.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -371.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 156.00 | 1 474 765.00 | | 2 216 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 783.00 | 1 474 651.00 | | 2 166 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 373.00 | 114.00 | | 49 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 548.00 | | 14 494.00 | 21 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 35 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | | 13 440.00 | 6 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 054.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 3 585.00 | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 296.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 3 289.00 | | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 3 261.00 | 896.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 3 261.00 | 896.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 3 261.00 | 896.00 | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 924.00 | 652 924.00 | | 652 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 375 132.00 | | | 375 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VI Groupe et associés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 400.00 | 460 400.00 | | 460 400.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 938.00 | 874 938.00 | | 874 938.00 |