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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 927.00 | 553.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
AN Terrains | 3 068 160.00 | 840 159.00 | 2 228 002.00 | 3 068 160.00 |
AP Constructions | 10 813 537.00 | 4 392 660.00 | 6 420 877.00 | 10 813 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 538.00 | 89 711.00 | 32 827.00 | 122 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 693.00 | 43 996.00 | 13 697.00 | 57 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 903.00 | 421 927.00 | 1 187 976.00 | 1 609 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 179.00 | 5 928 350.00 | 11 709 829.00 | 17 638 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 314.00 | | 204 314.00 | 204 314.00 |
BN En cours de production de biens | 426 514.00 | | 426 514.00 | 426 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 961.00 | 41 935.00 | 95 026.00 | 136 961.00 |
BZ Autres créances | 224 073.00 | 41 980.00 | 182 093.00 | 224 073.00 |
CF Disponibilités | 3 697 850.00 | | 3 697 850.00 | 3 697 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 759.00 | 83 915.00 | 4 614 844.00 | 4 698 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 938.00 | 6 012 266.00 | 16 324 673.00 | 22 336 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
CU Autres participations | 1 582 837.00 | 9 337.00 | 1 573 500.00 | 1 582 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 333.00 | | | 225 333.00 |
DG Autres réserves | 8 684 000.00 | 7 720 000.00 | | 8 684 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 575.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 236.00 | 1 188 991.00 | | 814 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734 802.00 | 8 920 566.00 | | 9 734 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843 059.00 | 2 000 000.00 | | 5 843 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 304.00 | 1 955 379.00 | | 423 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | 13 079.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 568.00 | 44 441.00 | | 186 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 805.00 | 55 858.00 | | 102 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 010.00 | 13 731.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 4 332.00 | | 4 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 826.00 | 128 483.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 871.00 | 4 215 305.00 | | 6 589 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 673.00 | 13 135 871.00 | | 16 324 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 486.00 | | | 1 088 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848 576.00 | | 1 041 314.00 | 16 848 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 711.00 | 17 638 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 711.00 | 14 314 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939 211.00 | | 626 824.00 | 13 939 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 249.00 | | 414 490.00 | 2 778 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 336.00 | 692 327.00 | 35 212.00 | 4 710 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 336.00 | 691 401.00 | 35 212.00 | 4 710 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 583.00 | 190 828.00 | 41 679.00 | 422 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 903.00 | | 1 609 903.00 | 1 609 903.00 |
UX Autres créances clients | 136 961.00 | 57 791.00 | 79 170.00 | 136 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843 059.00 | 583 317.00 | 2 117 541.00 | 5 843 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 411.00 | 3 611.00 | 4 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 331.00 | | | 2 160 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 073.00 | 182 093.00 | 41 980.00 | 224 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 025.00 | 242 973.00 | 1 731 052.00 | 1 974 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 315.00 | 1 088 486.00 | 2 163 551.00 | 6 584 315.00 |