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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 660.00 | 34 400.00 | 20 259.00 | 54 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 806.00 | 36 400.00 | 26 405.00 | 62 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
BP En cours de production de services | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 247.00 | 101 587.00 | 89 660.00 | 191 247.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 395.00 | 101 587.00 | 235 808.00 | 337 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 201.00 | 137 988.00 | 262 213.00 | 400 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 862.00 | | | -131 862.00 |
DL TOTAL (I) | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
EA Autres dettes | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
FM Production stockée | | | 21 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 584.00 | | | 257 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 446.00 | | | 389 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 862.00 | | | -131 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 62 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 512.00 | 8 889.00 | | 27 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | 334.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 8 555.00 | | 25 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 968.00 | 11 619.00 | | 89 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 968.00 | 11 619.00 | | 89 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 968.00 | 11 619.00 | | 89 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 227.00 | 81 481.00 | 123 745.00 | 205 227.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |