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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 136.00 | 125 276.00 | 62 859.00 | 188 136.00 |
040 Immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 251.00 | 129 417.00 | 143 834.00 | 273 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
072 Créances – Autres | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
084 Disponibilités | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
110 Total général Actif | 354 829.00 | 129 417.00 | 225 412.00 | 354 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 548.00 | | | 391 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
252 Charges sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 143.00 | | | 398 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 682.00 | | | -15 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 887.00 | | | 257 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |