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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 16 698.00 | 13 762.00 | 2 936.00 | 16 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 820.00 | 27 690.00 | 7 129.00 | 34 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 21 722.00 | 77 975.00 | 99 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 483.00 | 63 174.00 | 106 308.00 | 169 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 808.00 | 63 174.00 | 187 634.00 | 250 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 774.00 | 21 099.00 | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 675.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 58 902.00 | 26 174.00 | | 58 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 531.00 | 38 102.00 | | 30 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 992.00 | 9 269.00 | | 52 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 19 814.00 | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | 16 836.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 732.00 | 84 021.00 | | 128 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 634.00 | 110 196.00 | | 187 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 063.00 | 73 205.00 | | 126 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 105.00 | | 131 105.00 | 131 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 4 720.00 | | 3 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 760.00 | 3 088.00 | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 881.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 769.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 769.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 3 601.00 | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 3 601.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -2 832.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 057.00 | 203 636.00 | | 216 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 330.00 | 202 961.00 | | 183 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 727.00 | 675.00 | | 32 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 817.00 | | 105 105.00 | 83 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 440.00 | 169 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 440.00 | 151 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 549.00 | | 105 105.00 | 65 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 546.00 | 6 629.00 | | 56 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | 6 629.00 | | 56 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 531.00 | 27 863.00 | 2 669.00 | 30 531.00 |
VI Groupe et associés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 732.00 | 126 063.00 | 2 669.00 | 128 732.00 |