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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 857.00 | 20 978.00 | 3 879.00 | 24 857.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 707.00 | 20 978.00 | 145 729.00 | 166 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
110 Total général Actif | 236 261.00 | 20 978.00 | 215 283.00 | 236 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
230 Autres produits | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
252 Charges sociales | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |