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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 570.00 | | 844 570.00 | 844 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 094.00 | 109 946.00 | 35 148.00 | 145 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 683.00 | 153 884.00 | 32 799.00 | 186 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 290.00 | 263 830.00 | 921 460.00 | 1 185 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 439.00 | 263 830.00 | 958 609.00 | 1 222 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 982.00 | 275 069.00 | | 370 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 974.00 | 95 913.00 | | 90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 494 956.00 | 403 982.00 | | 494 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 736.00 | 280 979.00 | | 257 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 323.00 | 97 457.00 | | 46 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 70 064.00 | | 58 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 600.00 | 79 128.00 | | 85 600.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | 15 858.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 653.00 | 543 487.00 | | 463 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 609.00 | 947 469.00 | | 958 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 314.00 | 486 401.00 | | 395 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 115.00 | | 50 100.00 | 1 138 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 1 185 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 331 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 570.00 | | | 844 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 512.00 | | 50 191.00 | 284 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | -91.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 807.00 | 28 948.00 | 2 925.00 | 237 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 807.00 | 28 948.00 | 2 925.00 | 237 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 403.00 | 73 797.00 | 57 606.00 | 131 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 333.00 | 115 600.00 | 10 733.00 | 126 333.00 |
VI Groupe et associés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 185.00 | | | 172 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 653.00 | 395 314.00 | 68 339.00 | 463 653.00 |