| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 039.00 | 6 642.00 | 8 397.00 | 15 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 185 000.00 | 16 342.00 | 168 658.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 670.00 | 4 419.00 | 2 251.00 | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 399.00 | 10 555.00 | 10 844.00 | 21 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 108.00 | 37 958.00 | 195 150.00 | 233 108.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 262.00 | 37 958.00 | 237 303.00 | 275 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -11 575.00 | -14 986.00 | | -11 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 954.00 | 3 411.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435.00 | -5 390.00 | | -1 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 955.00 | 152 562.00 | | 139 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 66 036.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 4 240.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | 14 079.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 739.00 | 236 918.00 | | 238 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 303.00 | 231 528.00 | | 237 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 803.00 | 95 259.00 | | 113 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
FG Production vendue services | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 2 942.00 | | 3 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 887.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 928.00 | 117 834.00 | | 118 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 974.00 | 114 423.00 | | 114 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 954.00 | 3 411.00 | | 3 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 8 594.00 | | 29 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 138.00 | 1 504.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 7 090.00 | | 24 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 955.00 | 15 019.00 | 124 936.00 | 139 955.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739.00 | 113 803.00 | 124 936.00 | 238 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 999.00 | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 9 907.00 | 10 159.00 | | 9 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 004.00 | 2 483.00 | | 2 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 346.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 5 345.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 926.00 | 21 715.00 | | 21 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 694.00 | 6 078.00 | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 911.00 | 12 643.00 | | 11 911.00 |