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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 2 956 947.00 | | 2 956 947.00 | 2 956 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 999.00 | 49 895.00 | 1 105.00 | 50 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 220.00 | 259 806.00 | 218 413.00 | 478 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 243.00 | 313 519.00 | 3 181 724.00 | 3 495 243.00 |
BT Marchandises | 405 554.00 | | 405 554.00 | 405 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 823 163.00 | | 823 163.00 | 823 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 130.00 | | 1 449 130.00 | 1 449 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 373.00 | 313 519.00 | 4 630 854.00 | 4 944 373.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 321 970.00 | | | 3 321 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 137.00 | | | 301 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 807.00 | | | 3 712 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 588.00 | | | 148 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 047.00 | | | 918 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 854.00 | | | 4 630 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 974.00 | | | 795 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 005.00 | 29 514.00 | | 284 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 187.00 | 29 514.00 | | 280 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 573.00 | 253 573.00 | | 253 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 357.00 | 234 357.00 | | 234 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 588.00 | 26 514.00 | 106 256.00 | 148 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 995.00 | 220 414.00 | 2 581.00 | 222 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 047.00 | 795 974.00 | 106 256.00 | 918 047.00 |